国债基差交易策略是一种利用国债期货与现货之间的基差变动进行交易的策略。基差是指国债期货价格与相应到期国债现货价格之间的差异。

该策略的目标是通过分析基差变动的趋势和影响因素，以获取利润。以下是国债基差交易策略的一般步骤：

1. 基本分析：首先进行基本面分析，研究宏观经济因素、货币政策、市场预期等对国债期货和现货的影响。这包括关注国债发行量、利率变动、通胀预期等因素。

2. 技术分析：利用图表和技术指标等工具，观察国债期货和现货的价格走势以及基差的变动情况。常用的技术指标包括移动平均线、相对强弱指标（RSI）等。

3. 建立交易策略：根据分析结果，制定具体的交易策略。例如，当基差偏离历史均值时，可以考虑进行反向交易；当基差趋势向上时，可以考虑做多国债期货；当基差趋势向下时，可以考虑做空国债期货。

4. 风控管理：在交易过程中，严格控制风险是至关重要的。设定止损位和止盈位，避免损失过大。同时，合理分配资金，并严格执行交易计划。

5. 监测和调整：持续监测国债期货和现货市场的变化，及时调整策略。根据市场情况，灵活应对，避免盲目追涨杀跌。

需要注意的是，国债基差交易策略需要对金融市场有一定了解和经验，投资者应具备足够的分析能力和风险意识。此外，由于金融市场的波动性和复杂性，策略的成功并不保证。建议在实际交易前进行充分的研究和模拟操作。