基金的净值是指基金的资产减去负债后的剩余价值，通常以每份基金的净值表示。净值的计算方法一般分为两种：市价法和摊余成本法。

市价法是指按照基金投资组合中各项资产的市场价格来计算净值。具体计算**是将基金投资组合中的各项资产按照其市场价格进行估值，并相加得到总资产净值，然后减去基金的负债，最后将结果除以基金的份额即可得到每份基金的净值。

摊余成本法是指按照基金投资组合中各项资产的**成本来计算净值。具体计算**是将基金投资组合中的各项资产按照其**成本进行估值，并相加得到总资产净值，然后减去基金的负债，最后将结果除以基金的份额即可得到每份基金的净值。

基金的净值通常每个工作日都会公布，并且会随着市场行情和基金投资组合的变化而波动。投资者可以通过查看基金的净值来了解基金的表现和价值变化情况，从而进行投资决策。

需要注意的是，基金的净值仅仅是一个参考指标，不能代表基金的未来表现。投资者在选择基金时，还需要考虑其他因素，如基金的投资策略、管理团队等。